湖北宜昌交运集团股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司实
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湖北宜昌交运集团股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司实

2019-10-26 09:26:08| 发布者: 糯福新闻| 查看: 3543
摘要:本次对九凤谷公司进行增资符合募投项目的资金投向,同时符合公司、九凤谷公司及募投项目实际资金需求情况,投入资金将优先用于置换预先投入该募投项目的自筹资金。本次增资完成后,九凤谷公司将优先置换预先投入募投

证券代码:002627证券缩写:宜昌交通公告编号。:2019-102年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌焦云集团有限公司(以下简称“公司”或“宜昌焦云”)于2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于利用募集资金增加全资子公司资本实施募集投资项目的议案》。同意公司利用募集资金增加全资子公司湖北九峰谷旅游发展有限公司(以下简称“九峰谷公司”或“目标公司”)的资本,九峰谷公司将实施三峡九峰谷三期建设项目的投资开发,补充九峰谷公司的营运资金,并根据募集资金使用计划偿还计息负债。本次增资完成后,九峰谷公司的注册资本将从3000万元增加到6500万元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会批准湖北宜昌焦云集团有限公司向宜昌道文路发展有限公司等公司发行股份购买资产和筹集配套资金(证监发〔2019〕1426号),公司以每股6.59元的发行价格向宜昌刘娇投资发展有限公司发行了6373292元人民币普通股(a股)。募集资金总额为41,999,994.28元,扣除发行成本5,018,197.26元后实际募集资金净额为36,981,797.02元。上述募集资金已于2019年8月27日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了新包惠字[2019]泽10734号验资报告。

以下是本次非公开发行股票募集资金的投资项目和使用计划:

在上述投资项目中,九峰谷公司负责三峡九峰谷三期建设项目的实施和目标公司的补充营运资金及计息负债的偿还。

二.增资目标基本信息

(一)九凤谷公司的基本情况

企业名称:湖北三峡九峰谷旅游开发有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

法定代表人:杨红九

注册资本:3000万元

成立日期:2014年8月19日

登记机关:宜昌市益都工商行政管理局

住所:宜都市吴雁泉镇米水桥村10组

经营范围:旅游景点的开发、建设和经营;旅游景点的景观规划、设计和建设;旅游景点配套服务(包括餐饮和娱乐);旅游房地产开发、租赁、物业管理、信息咨询;会议服务、旅游巴士运营;种植和销售花卉和种苗;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴儿配方奶粉)、烟草制品、日用百货、玩具(不含暴力玩具)、工艺品、针纺织品的零售(仅在获得相关部门许可经营许可项目后)* *

本公司通过发行股票购买资产,获得九峰谷公司100%的股权。九峰谷公司主要负责三峡九峰谷景区的运营。

增资前后,九丰固公司股权结构如下:

本次增资完成后,九丰固公司的股权结构不变,仍为公司的全资子公司。

(二)财务指标

九丰固公司最近一年和第一期的主要财务数据如下:

三.本次增资的目的、风险及对公司的影响

(一)本次增资的目的

此次增资的资金来源于公司非公开发行股票筹集的资金。九峰谷公司本次增资符合本次募集投资项目的资本投资以及公司、九峰谷公司和本次募集投资项目的实际资本需求。投入资本将优先用于替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。本次募集资金投资有利于确保募集资金项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

(2)存在风险

存在三峡九峰谷三期建设项目实施进度达不到预期、经营成果达不到预期、后期建设项目融资(包括募集资金)达不到预期的风险。

(3)对公司的影响

九峰谷公司增资有利于项目顺利稳步实施,提升三峡九峰谷景区核心竞争力。有利于优化九峰谷公司的资产负债结构,提高九峰谷公司的资本运营能力。本次增资完成后,九峰谷公司将优先置换此前投资于募集投资项目的自筹资金。

四.增资后募集资金的管理

九丰固公司设立了一个专项资金筹集账户。此次增资存入专项资金募集账户,未经批准不得挪作他用。本公司、九丰固公司、独立财务顾问和开户银行已签署《募集资金四方监管协议》,并将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和本公司《募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件实施监管。

V.决策程序和相关意见

(1)董事会的意见

在2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议上,公司审议通过了《关于利用募集资金增加全资子公司资本实施募集投资项目的议案》,同意利用募集资金3500万元增加九丰固公司资本。

(二)监事会的意见

监事会认为,公司将利用募集到的资金增加九峰谷公司的资本,募集到的资金将用于三峡九峰谷三期建设项目的投资开发,补充九峰谷公司的营运资金,偿还计息负债。本次增资完成后,九丰固公司的资产负债结构将大大优化,资本实力和运营能力将进一步提高,有利于投资项目的顺利实施。

(3)独立董事的意见

独立董事发表以下独立意见:公司向九峰谷公司增资主要用于三峡九峰谷三期建设项目的投资开发,以及补充九峰谷公司的营运资本和偿还其计息负债。增资与发行申请文件中募集资金的用途一致,符合公司、九丰固公司和募集投资项目的实际资金需求。募集资金方向无变化,股东利益无损害。投入的资金将用于替代之前投资于该项目的自筹资金。本次募集资金投资有利于确保募集投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,提高九丰固公司的盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们同意公司将利用募集资金3500万元增加九峰谷公司的资本。

(4)独立财务顾问的验证意见

经核实,独立财务顾问认为,宜昌市焦云利用募集资金增加全资子公司资本实施募集投资项目的问题已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,公司全体独立董事就上述问题发表了明确意见,并履行了必要的法律程序。上述行为没有变相改变募集资金的用途和损害股东利益,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。独立财务顾问不反对宜昌焦云利用募集资金增加其全资子公司的资本实施募集投资项目。

六.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的第四届董事会第二十九次会议决议;

2.第四届监事会第十七次会议决议,由出席并加盖监事会印章的监事签署;

3.独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

4.中天郭芙证券对湖北宜昌焦云集团有限公司利用募集资金在全资子公司增资实施募集投资项目,以募集资金替代预投资项目自筹资金的审验意见。

特此宣布。

湖北宜昌焦云集团有限公司

董事会

2001年9月27日

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